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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
AH Fonds commercial | 60 336.00 | 60 336.00 | | 60 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 196.00 | 14 368.00 | 14 828.00 | 29 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 018.00 | 77 270.00 | 15 748.00 | 93 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 853.00 | | 42 853.00 | 42 853.00 |
BZ Autres créances | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
CF Disponibilités | 50 550.00 | | 50 550.00 | 50 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 341.00 | | 104 341.00 | 104 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 359.00 | 77 270.00 | 120 089.00 | 197 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
DH Report à nouveau | -19 736.00 | -7 113.00 | | -19 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 468.00 | -12 623.00 | | -6 468.00 |
DL TOTAL (I) | 75 728.00 | 82 196.00 | | 75 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 851.00 | 12 152.00 | | 6 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 36.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 295.00 | 9 215.00 | | 8 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 145.00 | 21 537.00 | | 19 145.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 102.00 | | 4.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 012.00 | 11 183.00 | | 10 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 362.00 | 54 225.00 | | 44 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 089.00 | 136 421.00 | | 120 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 974.00 | 47 386.00 | | 42 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 884.00 | | 126 884.00 | 126 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 884.00 | | 126 884.00 | 126 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 371.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 136.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 194.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 194.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 723.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 194.00 | 2 723.00 | | 1 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 194.00 | 6 471.00 | | -1 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 255.00 | 139 198.00 | | 128 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 723.00 | 151 821.00 | | 134 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 468.00 | -12 623.00 | | -6 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 091.00 | | | 94 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 073.00 | 93 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 073.00 | 29 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 902.00 | | | 62 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 268.00 | | | 30 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 870.00 | 5 136.00 | 1 073.00 | 12 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 562.00 | 4.00 | | 2 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 308.00 | 5 132.00 | 1 073.00 | 10 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 336.00 | | | 60 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 336.00 | | | 60 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 336.00 | | | 60 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |
UX Autres créances clients | 42 853.00 | | | 42 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | | | 79.00 |
VB T. V. A. | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 839.00 | 5 451.00 | 1 388.00 | 6 839.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343.00 | | | 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 711.00 | 53 791.00 | 920.00 | 54 711.00 |
VW T.V.A. | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 362.00 | 42 974.00 | 1 388.00 | 44 362.00 |