| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 397.00 | 694.00 | 703.00 | 1 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 402.00 | 45 199.00 | 50 203.00 | 95 402.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 543 332.00 | | 543 332.00 | 543 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 685.00 | 47 498.00 | 996 187.00 | 1 043 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BZ Autres créances | 3 346 273.00 | | 3 346 273.00 | 3 346 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 248 921.00 | | 248 921.00 | 248 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 596 168.00 | | 3 596 168.00 | 3 596 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 639 853.00 | 47 498.00 | 4 592 355.00 | 4 639 853.00 |
CR Parts à plus d’un an | 679 968.00 | | | 679 968.00 |
CU Autres participations | 401 900.00 | | 401 900.00 | 401 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 290.00 | 39 290.00 | | 39 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
DG Autres réserves | 4 468 553.00 | 4 110 122.00 | | 4 468 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 745.00 | 2 858 431.00 | | 7 745.00 |
DL TOTAL (I) | 4 519 517.00 | 7 011 772.00 | | 4 519 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 356.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 468.00 | 46 000.00 | | 62 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025.00 | 9 416.00 | | 1 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 526.00 | 4 098.00 | | 5 526.00 |
EA Autres dettes | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 838.00 | 63 689.00 | | 72 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 592 355.00 | 7 075 461.00 | | 4 592 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 370.00 | 63 689.00 | | 10 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 619.00 | | 72 619.00 | 72 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 619.00 | | 72 619.00 | 72 619.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 092.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 481.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 128.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -1.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 969.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 072 203.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 075 172.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 295.00 | 1 600.00 | | 1 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 282.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 295.00 | 16 882.00 | | 1 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 295.00 | 3 058 289.00 | | -1 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 017.00 | 36 519.00 | | -21 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 065.00 | 3 216 962.00 | | 136 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 320.00 | 358 531.00 | | 128 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 745.00 | 2 858 431.00 | | 7 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 579.00 | | | 1 098 579.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 253.00 | 1 500.00 | 945 281.00 | 14 253.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 253.00 | 40 641.00 | 1 043 685.00 | 14 253.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 561.00 | 1 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 580.00 | 96 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 379.00 | | | 135 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 961 034.00 | | | 961 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 547.00 | 12 092.00 | 39 141.00 | 74 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 166.00 | | 561.00 | 2 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 381.00 | 12 092.00 | 38 580.00 | 72 381.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 543 332.00 | | | 543 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 171.00 | | | 171.00 |
VB T. V. A. | 437.00 | | | 437.00 |
VC Groupe et associés | 2 506 109.00 | | | 2 506 109.00 |
VI Groupe et associés | 62 468.00 | | 62 468.00 | 62 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 931.00 | | | 96 931.00 |
VP Divers | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739 968.00 | | | 739 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803.00 | | | 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 890 628.00 | 2 667 279.00 | 1 223 349.00 | 3 890 628.00 |
VW T.V.A. | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 838.00 | 10 370.00 | 62 468.00 | 72 838.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 506.00 | -101.00 | | 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 374.00 | 50 253.00 | | 7 374.00 |
ST Autres comptes | 47 132.00 | 117 516.00 | | 47 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 559.00 | 40 348.00 | | 7 559.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 9 000.00 | 9 416.00 | | 9 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 24 067.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 848.00 | -4.00 | | 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 354.00 | -105.00 | | 1 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 965.00 | 51 343.00 | | 13 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 968.00 | 33 232.00 | | 7 968.00 |
ZE Dividendes | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 065.00 | 241 600.00 | | 71 065.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |