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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 075.00 | 3 180.00 | 1 894.00 | 5 075.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 775.00 | 4 785.00 | 401 990.00 | 406 775.00 |
BZ Autres créances | 1 238 788.00 | | 1 238 788.00 | 1 238 788.00 |
CF Disponibilités | 760 894.00 | | 760 894.00 | 760 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 000 287.00 | | 2 000 287.00 | 2 000 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 062.00 | 4 785.00 | 2 402 277.00 | 2 407 062.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 290.00 | 39 290.00 | | 39 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
DG Autres réserves | 1 394 665.00 | 1 485 607.00 | | 1 394 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 831 651.00 | -90 943.00 | | 831 651.00 |
DL TOTAL (I) | 2 269 535.00 | 1 437 884.00 | | 2 269 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 377.00 | 98 918.00 | | 114 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 929.00 | 3 422.00 | | 12 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 436.00 | 31 430.00 | | 5 436.00 |
EA Autres dettes | | 3 820.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 132 742.00 | 137 589.00 | | 132 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 277.00 | 1 575 473.00 | | 2 402 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 742.00 | 137 589.00 | | 132 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 004.00 | | 65 004.00 | 65 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 004.00 | | 65 004.00 | 65 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 033.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 672.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 138 056.00 | | | 1 138 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 138 056.00 | | | 1 138 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 905.00 | 90.00 | | 3 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 272 600.00 | | | 272 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 805.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 505.00 | 30 895.00 | | 276 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 861 551.00 | -30 895.00 | | 861 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 181.00 | 42 832.00 | | 9 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 983.00 | 91 663.00 | | 1 227 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 332.00 | 182 606.00 | | 396 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 831 651.00 | -90 943.00 | | 831 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 142.00 | | | 644 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 237 367.00 | 400 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 367.00 | 406 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 637 463.00 | | | 637 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 752.00 | 1 033.00 | | 3 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 148.00 | 1 033.00 | | 2 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VC Groupe et associés | 247 510.00 | 247 510.00 | | 247 510.00 |
VI Groupe et associés | 114 377.00 | 114 377.00 | | 114 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 847.00 | 37 847.00 | | 37 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 951 236.00 | 645 236.00 | 306 000.00 | 951 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239 488.00 | 933 488.00 | 306 000.00 | 1 239 488.00 |
VW T.V.A. | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 742.00 | 132 742.00 | | 132 742.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |