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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 450.00 | 95 453.00 | 1 997.00 | 97 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 553.00 | 1 020.00 | 1 533.00 | 2 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 681.00 | 96 474.00 | 13 207.00 | 109 681.00 |
BT Marchandises | 127 199.00 | 91 389.00 | 35 810.00 | 127 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 069.00 | | 214 069.00 | 214 069.00 |
BZ Autres créances | 72 334.00 | | 72 334.00 | 72 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 406.00 | 91 389.00 | 324 017.00 | 415 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 087.00 | 187 862.00 | 337 225.00 | 525 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 110 185.00 | 110 185.00 | | 110 185.00 |
DH Report à nouveau | -206 009.00 | -161 036.00 | | -206 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 837.00 | -44 973.00 | | -157 837.00 |
DL TOTAL (I) | -200 862.00 | -43 024.00 | | -200 862.00 |
DP Provisions pour risques | 24 077.00 | 24 077.00 | | 24 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 077.00 | 24 077.00 | | 24 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 684.00 | 29 456.00 | | 25 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 163.00 | 473 564.00 | | 349 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 287.00 | 143 669.00 | | 83 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 875.00 | 9 325.00 | | 55 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 009.00 | 656 013.00 | | 514 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 225.00 | 637 066.00 | | 337 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 366 906.00 | | 366 906.00 | 366 906.00 |
FG Production vendue services | 807 025.00 | | 807 025.00 | 807 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 931.00 | | 1 173 931.00 | 1 173 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 517 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 805.00 | | | 15 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 805.00 | | | 15 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 081.00 | 715.00 | | 50 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 119.00 | 715.00 | | 50 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 314.00 | -715.00 | | -34 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 366.00 | 1 217 842.00 | | 1 228 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 203.00 | 1 262 816.00 | | 1 386 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 837.00 | -44 973.00 | | -157 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 581.00 | 8 218.00 | | 15 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 077.00 | | | 24 077.00 |
6N Sur stocks et en cours | 123 746.00 | | 32 357.00 | 123 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 746.00 | | 32 357.00 | 123 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 823.00 | | 32 357.00 | 147 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 163.00 | 349 163.00 | | 349 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 875.00 | 55 875.00 | | 55 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 684.00 | 25 684.00 | | 25 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 286.00 | 83 286.00 | | 83 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 017.00 | 287 962.00 | 2 055.00 | 290 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 009.00 | 514 009.00 | | 514 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |