| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 228.00 | 77 887.00 | 4 341.00 | 82 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 553.00 | 1 276.00 | 1 276.00 | 2 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 458.00 | 79 164.00 | 15 294.00 | 94 458.00 |
BT Marchandises | 142 046.00 | 100 844.00 | 41 202.00 | 142 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 151.00 | 1 625.00 | 424 526.00 | 426 151.00 |
BZ Autres créances | 38 671.00 | | 38 671.00 | 38 671.00 |
CF Disponibilités | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 707.00 | 102 469.00 | 512 238.00 | 614 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 166.00 | 181 633.00 | 527 533.00 | 709 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 48 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 110 184.00 | 110 184.00 | | 110 184.00 |
DH Report à nouveau | -363 846.00 | -206 009.00 | | -363 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 985.00 | -157 837.00 | | 16 985.00 |
DL TOTAL (I) | -131 875.00 | -200 861.00 | | -131 875.00 |
DP Provisions pour risques | 24 077.00 | 24 077.00 | | 24 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 077.00 | 24 077.00 | | 24 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 017.00 | 25 683.00 | | 28 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 400.00 | | | 148 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 202.00 | 349 163.00 | | 387 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 340.00 | 83 286.00 | | 46 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 371.00 | 55 875.00 | | 25 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 331.00 | 514 009.00 | | 635 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 533.00 | 337 224.00 | | 527 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 614 577.00 | | 614 577.00 | 614 577.00 |
FG Production vendue services | 697 378.00 | | 697 378.00 | 697 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 955.00 | | 1 311 955.00 | 1 311 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 555 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 118.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 15 805.00 | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | 15 805.00 | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 245.00 | 50 081.00 | | 1 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 245.00 | 50 119.00 | | 1 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 227.00 | -34 314.00 | | -1 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 665.00 | 1 228 366.00 | | 1 321 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 679.00 | 1 386 203.00 | | 1 304 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 985.00 | -157 837.00 | | 16 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 469.00 | 15 581.00 | | 12 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 077.00 | | | 24 077.00 |
6N Sur stocks et en cours | 91 389.00 | 9 455.00 | | 91 389.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 625.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 389.00 | 11 080.00 | | 91 389.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 400.00 | 148 400.00 | | 148 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 203.00 | 387 203.00 | | 387 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 371.00 | 25 371.00 | | 25 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 017.00 | 28 017.00 | | 28 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 341.00 | 46 341.00 | | 46 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 571.00 | 472 516.00 | 2 055.00 | 474 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 332.00 | 635 332.00 | | 635 332.00 |