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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 976.00 | 2 730.00 | 246.00 | 2 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 237.00 | 8 137.00 | 100.00 | 8 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 151.00 | 52 649.00 | 40 502.00 | 93 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 961.00 | 63 516.00 | 47 445.00 | 110 961.00 |
BN En cours de production de biens | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BT Marchandises | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 969.00 | 1 452.00 | 82 518.00 | 83 969.00 |
BZ Autres créances | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CF Disponibilités | 436 112.00 | | 436 112.00 | 436 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 306.00 | 1 452.00 | 536 855.00 | 538 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 267.00 | 64 968.00 | 584 299.00 | 649 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 321 902.00 | | | 321 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 836.00 | | | 78 836.00 |
DL TOTAL (I) | 418 338.00 | | | 418 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | | | 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | | | 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 601.00 | | | 79 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 285.00 | | | 77 285.00 |
EA Autres dettes | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 961.00 | | | 165 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 299.00 | | | 584 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 961.00 | | | 165 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | | | 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 022.00 | | 15 782.00 | 96 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 842.00 | 110 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 842.00 | 104 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 425.00 | | 15 782.00 | 89 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 894.00 | 7 336.00 | 714.00 | 56 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 894.00 | 7 336.00 | 714.00 | 56 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 034.00 | 418.00 | | 1 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 034.00 | 418.00 | | 1 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 034.00 | 418.00 | | 1 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 418.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 601.00 | 79 601.00 | | 79 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 978.00 | 34 978.00 | | 34 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 487.00 | 29 487.00 | | 29 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
UX Autres créances clients | 79 082.00 | | | 79 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
VB T. V. A. | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 854.00 | 95 258.00 | 6 597.00 | 101 854.00 |
VW T.V.A. | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 622.00 | 158 622.00 | | 158 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
ST Autres comptes | 42 218.00 | | | 42 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 205.00 | | | 37 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 861.00 | | | 69 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 426.00 | | | 67 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 370.00 | | | 81 370.00 |