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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 908.00 | 59 135.00 | 50 773.00 | 109 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 043.00 | 69 673.00 | 57 369.00 | 127 043.00 |
BT Marchandises | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 956.00 | 2 076.00 | 60 880.00 | 62 956.00 |
BZ Autres créances | 26 407.00 | | 26 407.00 | 26 407.00 |
CF Disponibilités | 485 308.00 | | 485 308.00 | 485 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 822.00 | 2 076.00 | 581 747.00 | 583 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 865.00 | 71 749.00 | 639 116.00 | 710 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 400 738.00 | | | 400 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 844.00 | | | 54 844.00 |
DL TOTAL (I) | 473 182.00 | | | 473 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338.00 | | | 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | | | 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 341.00 | | | 87 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 533.00 | | | 72 533.00 |
EA Autres dettes | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 934.00 | | | 165 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 116.00 | | | 639 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 934.00 | | | 165 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338.00 | | | 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 712 538.00 | | 712 538.00 | 712 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 538.00 | | 712 538.00 | 712 538.00 |
FM Production stockée | | | -1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 895.00 | |
GE Autres charges | | | 1 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 351.00 | | | 714 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 507.00 | | | 659 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 844.00 | | | 54 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 961.00 | | 16 757.00 | 110 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 675.00 | 127 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 675.00 | 120 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 364.00 | | 16 757.00 | 104 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 516.00 | 6 832.00 | 675.00 | 63 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 516.00 | 6 832.00 | 675.00 | 63 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 452.00 | 895.00 | 271.00 | 1 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 452.00 | 895.00 | 271.00 | 1 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 452.00 | 895.00 | 271.00 | 1 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 895.00 | 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 341.00 | 87 341.00 | | 87 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 634.00 | 35 634.00 | | 35 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 913.00 | 30 913.00 | | 30 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
UX Autres créances clients | 58 970.00 | 58 970.00 | | 58 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VB T. V. A. | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 730.00 | 92 133.00 | 6 597.00 | 98 730.00 |
VW T.V.A. | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 842.00 | 162 842.00 | | 162 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
ST Autres comptes | 45 282.00 | | | 45 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 086.00 | | | 36 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 846.00 | | | 62 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 738.00 | | | 68 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 491.00 | | | 83 491.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |