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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 020.00 | | 40 020.00 | 40 020.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 593.00 | 48 820.00 | 14 773.00 | 63 593.00 |
040 Immobilisations financières | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 914.00 | 48 820.00 | 57 094.00 | 105 914.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
060 Stock marchandises | 19 196.00 | | 19 196.00 | 19 196.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 817.00 | | 20 817.00 | 20 817.00 |
072 Créances – Autres | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
084 Disponibilités | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
092 Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 427.00 | | 61 427.00 | 61 427.00 |
110 Total général Actif | 167 341.00 | 48 820.00 | 118 521.00 | 167 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 444.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 447.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 557.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 551.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 521.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 490.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 808.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 309.00 | | | 127 309.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 458.00 | | | 49 458.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
230 Autres produits | 37.00 | | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 626.00 | | | 181 626.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 403.00 | | | 89 403.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 260.00 | | | -3 260.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
242 Autres charges externes. | 39 015.00 | | | 39 015.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -18 981.00 | | | -18 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
252 Charges sociales | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 819.00 | | | 165 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 807.00 | | | 15 807.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 059.00 | | | 14 059.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 424.00 | | | 103 424.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 452.00 | | | 35 452.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 381.00 | | | 24 381.00 |