| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 020.00 | | 40 020.00 | 40 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 819.00 | 49 355.00 | 464.00 | 49 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 919.00 | 14 442.00 | 478.00 | 14 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 059.00 | 63 797.00 | 43 263.00 | 107 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
BT Marchandises | 16 211.00 | | 16 211.00 | 16 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 916.00 | 1 137.00 | 18 779.00 | 19 916.00 |
BZ Autres créances | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CF Disponibilités | 25 581.00 | | 25 581.00 | 25 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 287.00 | 1 137.00 | 69 150.00 | 70 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 346.00 | 64 934.00 | 112 412.00 | 177 346.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 681.00 | 31 815.00 | | 29 681.00 |
DL TOTAL (I) | 38 065.00 | 40 200.00 | | 38 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 273.00 | 25 936.00 | | 11 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 495.00 | 14 478.00 | | 17 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 973.00 | 21 731.00 | | 19 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 591.00 | 24 915.00 | | 25 591.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 19.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 347.00 | 87 079.00 | | 74 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 412.00 | 127 279.00 | | 112 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 177.00 | 75 734.00 | | 71 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 207 580.00 | |
FD Production vendue biens | | | 72 955.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 280 535.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 055.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 570.00 | 264 846.00 | | 286 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 889.00 | 233 031.00 | | 256 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 681.00 | 31 815.00 | | 29 681.00 |