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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 14 071 706.00 | 105 895.00 | 13 965 810.00 | 14 071 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 076 406.00 | 105 895.00 | 13 970 510.00 | 14 076 406.00 |
BZ Autres créances | 5 941 209.00 | | 5 941 209.00 | 5 941 209.00 |
CF Disponibilités | 6 562 011.00 | | 6 562 011.00 | 6 562 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 503 220.00 | | 12 503 220.00 | 12 503 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 579 626.00 | 105 895.00 | 26 473 730.00 | 26 579 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 498 634.00 | | | 498 634.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
DH Report à nouveau | 67 207.00 | | | 67 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 231 916.00 | | | 1 231 916.00 |
DL TOTAL (I) | 21 804 601.00 | | | 21 804 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 664 909.00 | | | 4 664 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575.00 | | | 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44.00 | | | 44.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 669 129.00 | | | 4 669 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 473 730.00 | | | 26 473 730.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 575.00 | | | 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 101.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 104 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 136.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 235 291.00 | |
GN Différences positives de change | | | 63 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482 760.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 105 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 528.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 627 475.00 | | | 1 627 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556 602.00 | | | 556 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 070 873.00 | | | 1 070 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 110 234.00 | | | 2 110 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 318.00 | | | 878 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 231 916.00 | | | 1 231 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 232 626.00 | | 17 554 491.00 | 19 232 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 710 711.00 | 14 076 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 710 711.00 | 14 076 406.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 232 626.00 | | 17 554 491.00 | 19 232 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 291.00 | 105 895.00 | 235 291.00 | 235 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 291.00 | 105 895.00 | 235 291.00 | 235 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 664 909.00 | 4 664 909.00 | | 4 664 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 945 909.00 | 5 945 909.00 | | 5 945 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 669 129.00 | 4 669 129.00 | | 4 669 129.00 |