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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 97 930 225.00 | 4 550 449.00 | 93 379 777.00 | 97 930 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 935 070.00 | 4 550 449.00 | 93 384 621.00 | 97 935 070.00 |
BZ Autres créances | 14 880.00 | | 14 880.00 | 14 880.00 |
CF Disponibilités | 1 150 380.00 | | 1 150 380.00 | 1 150 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 260.00 | | 1 165 260.00 | 1 165 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 100 330.00 | 4 550 449.00 | 94 549 881.00 | 99 100 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 560 230.00 | 560 230.00 | | 560 230.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
DH Report à nouveau | -196 651.00 | 137 528.00 | | -196 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 865 640.00 | -334 179.00 | | -6 865 640.00 |
DL TOTAL (I) | 13 504 783.00 | 20 370 422.00 | | 13 504 783.00 |
DP Provisions pour risques | 79 848.00 | | | 79 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 848.00 | | | 79 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 973 482.00 | 4 685 197.00 | | 9 973 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 987 569.00 | 81 592 821.00 | | 70 987 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 30 104.00 | | |
EA Autres dettes | 4 200.00 | 3 800.00 | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 965 251.00 | 86 311 922.00 | | 80 965 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 549 881.00 | 106 682 345.00 | | 94 549 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 311 922.00 | 4 669 129.00 | | 86 311 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 685 197.00 | 2 164 909.00 | | 4 685 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -562 666.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 98 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 720.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 322 252.00 | |
GN Différences positives de change | | | 463 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 897 477.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 630 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 826 529.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 353 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 809 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 912 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 475 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 554 399.00 | 1 627 475.00 | | 554 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 820 890.00 | 554 399.00 | | 820 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 267.00 | 556 602.00 | | 164 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 211 465.00 | 164 267.00 | | 1 211 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390 575.00 | 390 132.00 | | -390 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 718 367.00 | 742 068.00 | | 1 718 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 584 007.00 | 1 076 246.00 | | 8 584 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 865 640.00 | -334 179.00 | | -6 865 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 495 051.00 | | 78 078 687.00 | 95 495 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 638 669.00 | 97 935 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 638 669.00 | 97 935 070.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 495 051.00 | | 78 078 687.00 | 95 495 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 79 848.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 322 252.00 | 4 550 449.00 | 322 252.00 | 322 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 252.00 | 4 550 449.00 | 322 252.00 | 322 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 252.00 | 4 630 297.00 | 322 252.00 | 322 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 104.00 | 30 104.00 | | 30 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 991 769.00 | 70 991 769.00 | | 70 991 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 973 482.00 | 9 973 482.00 | | 9 973 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 724.00 | 19 724.00 | | 19 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 965 251.00 | 80 965 251.00 | | 80 965 251.00 |