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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 552.00 | 5.00 | 547.00 | 552.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 773.00 | 58 534.00 | 1 239.00 | 59 773.00 |
040 Immobilisations financières | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 970.00 | 58 539.00 | 43 431.00 | 101 970.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
072 Créances – Autres | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
084 Disponibilités | 12 369.00 | | 12 369.00 | 12 369.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 962.00 | | 18 962.00 | 18 962.00 |
110 Total général Actif | 120 932.00 | 58 539.00 | 62 393.00 | 120 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 562.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 637.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 931.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 393.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 453.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 212.00 | 118 863.00 | | 118 212.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 11.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 225.00 | 118 873.00 | | 118 225.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 900.00 | 26 567.00 | | 23 900.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 142.00 | -400.00 | | 142.00 |
242 Autres charges externes. | 39 363.00 | 39 759.00 | | 39 363.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 752.00 | | | 752.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 819.00 | 1 840.00 | | 1 819.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 605.00 | 38 678.00 | | 37 605.00 |
252 Charges sociales | 12 234.00 | 12 496.00 | | 12 234.00 |
254 Dotations aux amortissements | 600.00 | 509.00 | | 600.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 665.00 | 119 453.00 | | 115 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 559.00 | -580.00 | | 2 559.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 562.00 | -577.00 | | 2 562.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 551.00 | | | 551.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 891.00 | | | 891.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 517.00 | | | 100 517.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 652.00 | | | 12 652.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 022.00 | | | 5 022.00 |