| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 552.00 | 189.00 | 363.00 | 552.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 286.00 | 59 212.00 | 4 074.00 | 63 286.00 |
040 Immobilisations financières | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 483.00 | 59 400.00 | 46 083.00 | 105 483.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
072 Créances – Autres | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
084 Disponibilités | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 463.00 | | 16 463.00 | 16 463.00 |
110 Total général Actif | 121 946.00 | 59 400.00 | 62 546.00 | 121 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 703.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 208.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 340.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 546.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 338.00 | 118 212.00 | | 126 338.00 |
230 Autres produits | 290.00 | 13.00 | | 290.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 627.00 | 118 225.00 | | 126 627.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 463.00 | 23 900.00 | | 28 463.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -544.00 | 142.00 | | -544.00 |
242 Autres charges externes. | 39 572.00 | 39 363.00 | | 39 572.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 771.00 | | | 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 928.00 | 1 819.00 | | 1 928.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 619.00 | 37 605.00 | | 39 619.00 |
252 Charges sociales | 12 282.00 | 12 234.00 | | 12 282.00 |
254 Dotations aux amortissements | 862.00 | 600.00 | | 862.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 184.00 | 115 665.00 | | 122 184.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 443.00 | 2 559.00 | | 4 443.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 380.00 | | | 380.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 066.00 | 2 562.00 | | 4 066.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 970.00 | | | 101 970.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 480.00 | | | 5 480.00 |