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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 211 384.00 | | 1 211 384.00 | 1 211 384.00 |
AP Constructions | 4 839 631.00 | 918 741.00 | 3 920 890.00 | 4 839 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 582.00 | 97 142.00 | 89 440.00 | 186 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 243 927.00 | 1 015 883.00 | 5 228 045.00 | 6 243 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 129 662.00 | | 129 662.00 | 129 662.00 |
BZ Autres créances | 2 503 707.00 | | 2 503 707.00 | 2 503 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 720 387.00 | 83 667.00 | 2 636 720.00 | 2 720 387.00 |
CF Disponibilités | 698 926.00 | | 698 926.00 | 698 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 056 664.00 | 83 667.00 | 5 972 998.00 | 6 056 664.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 300 592.00 | 1 099 549.00 | 11 201 042.00 | 12 300 592.00 |
CU Autres participations | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 000.00 | 272 000.00 | | 272 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
DG Autres réserves | 10 421 415.00 | 10 421 415.00 | | 10 421 415.00 |
DH Report à nouveau | -2 765 438.00 | -2 702 059.00 | | -2 765 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 210.00 | -63 379.00 | | 273 210.00 |
DL TOTAL (I) | 8 228 387.00 | 7 955 177.00 | | 8 228 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 915 224.00 | 3 906 997.00 | | 2 915 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 821.00 | 17 968.00 | | 24 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 135.00 | 19 293.00 | | 7 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 487.00 | 24 454.00 | | 31 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 978 666.00 | 3 968 713.00 | | 2 978 666.00 |
ED (V) | -6 011.00 | | | -6 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 201 042.00 | 11 923 890.00 | | 11 201 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 443.00 | 527 713.00 | | 131 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 418 152.00 | | 1 394 547.00 | 8 418 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350 482.00 | 6 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 568 772.00 | 6 243 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 218 290.00 | 6 237 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 412 322.00 | | 43 565.00 | 8 412 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 830.00 | | 1 350 982.00 | 5 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 098 393.00 | 195 123.00 | 277 634.00 | 1 098 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 393.00 | 195 123.00 | 277 634.00 | 1 098 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 146 652.00 | 27 563.00 | 90 548.00 | 146 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 652.00 | 27 563.00 | 90 548.00 | 146 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 652.00 | 27 563.00 | 90 548.00 | 146 652.00 |
UG ‐ Financières | | 27 563.00 | 90 548.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |