| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 211 384.00 | | 1 211 384.00 | 1 211 384.00 |
AP Constructions | 5 944 532.00 | 1 289 152.00 | 4 655 380.00 | 5 944 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 270.00 | 145 492.00 | 41 777.00 | 187 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 349 516.00 | 1 434 645.00 | 5 914 871.00 | 7 349 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 843.00 | | 56 843.00 | 56 843.00 |
BZ Autres créances | 2 883 038.00 | | 2 883 038.00 | 2 883 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 640 999.00 | 68 674.00 | 1 572 325.00 | 1 640 999.00 |
CF Disponibilités | 1 862 887.00 | | 1 862 887.00 | 1 862 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 469 267.00 | 68 674.00 | 6 400 593.00 | 6 469 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 818 783.00 | 1 503 319.00 | 12 315 464.00 | 13 818 783.00 |
CU Autres participations | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 000.00 | 272 000.00 | | 272 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
DG Autres réserves | 7 629 187.00 | 10 121 415.00 | | 7 629 187.00 |
DH Report à nouveau | -444 491.00 | -2 492 229.00 | | -444 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 223.00 | -444 491.00 | | -176 223.00 |
DL TOTAL (I) | 7 307 673.00 | 7 483 896.00 | | 7 307 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 975 939.00 | 3 464 257.00 | | 4 975 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 437.00 | 13 561.00 | | 1 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 949.00 | 12 038.00 | | 1 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 466.00 | 22 909.00 | | 28 466.00 |
EA Autres dettes | | 25 736.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 007 791.00 | 3 538 501.00 | | 5 007 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 315 464.00 | 11 022 397.00 | | 12 315 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 592.00 | 163 489.00 | | 139 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 294.00 | | 204 294.00 | 204 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 294.00 | | 204 294.00 | 204 294.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 626.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -438 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145 690.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 266 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439 228.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 969.00 | 772.00 | | 1 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 969.00 | 772.00 | | 1 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 969.00 | -772.00 | | -1 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 528.00 | 362 470.00 | | 643 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 752.00 | 806 960.00 | | 819 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 223.00 | -444 491.00 | | -176 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 269 516.00 | | 1 080 000.00 | 6 269 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 349 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 343 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 263 186.00 | | 1 080 000.00 | 6 263 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 212 019.00 | 222 626.00 | | 1 212 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 212 019.00 | 222 626.00 | | 1 212 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 329 482.00 | 5 568.00 | 266 376.00 | 329 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329 482.00 | 5 568.00 | 266 376.00 | 329 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 482.00 | 5 568.00 | 266 376.00 | 329 482.00 |
UG ‐ Financières | | 5 568.00 | 266 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
UX Autres créances clients | 56 843.00 | 56 843.00 | | 56 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 253.00 | 12 253.00 | | 12 253.00 |
VB T. V. A. | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VC Groupe et associés | 23 650.00 | 23 650.00 | | 23 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 975 939.00 | 107 740.00 | 4 483 038.00 | 4 975 939.00 |
VI Groupe et associés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 230.00 | | | 100 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 844 966.00 | 2 844 966.00 | | 2 844 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 939 881.00 | 2 939 881.00 | | 2 939 881.00 |
VW T.V.A. | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 007 791.00 | 139 592.00 | 4 483 038.00 | 5 007 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 119 612.00 | 33 043.00 | | 119 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 714.00 | 12 157.00 | | 61 714.00 |
ST Autres comptes | 68 440.00 | 67 022.00 | | 68 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 048.00 | 19 525.00 | | 24 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 446.00 | 443.00 | | 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 120 058.00 | 33 486.00 | | 120 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 158.00 | 22 608.00 | | 17 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 644.00 | 1 518.00 | | 2 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 202.00 | 98 703.00 | | 154 202.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |