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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 365.00 | | 55 365.00 | 55 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 786 717.00 | | 3 786 717.00 | 3 786 717.00 |
BZ Autres créances | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CF Disponibilités | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 790 138.00 | | 3 790 138.00 | 3 790 138.00 |
CU Autres participations | 3 731 352.00 | | 3 731 352.00 | 3 731 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 696 000.00 | 2 696 000.00 | | 2 696 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 977.00 | 131 877.00 | | 140 977.00 |
DH Report à nouveau | 767 510.00 | 775 238.00 | | 767 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 923.00 | 182 004.00 | | 177 923.00 |
DL TOTAL (I) | 3 782 410.00 | 3 785 120.00 | | 3 782 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 154.00 | 2 149.00 | | 2 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 523.00 | 390.00 | | 5 523.00 |
EA Autres dettes | | 47.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 727.00 | 2 586.00 | | 7 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 790 138.00 | 3 787 706.00 | | 3 790 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 317.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 229.00 | 950.00 | | 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 472.00 | 188 365.00 | | 188 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 549.00 | 6 360.00 | | 10 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 923.00 | 182 004.00 | | 177 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 784 168.00 | | | 3 784 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -2 549.00 | 3 786 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -2 549.00 | 3 786 717.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 784 168.00 | | | 3 784 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 365.00 | | | 55 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 719.00 | | | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 084.00 | 719.00 | 55 365.00 | 56 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |