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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 258.00 | | 33 258.00 | 33 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 556 057.00 | | 3 556 057.00 | 3 556 057.00 |
BZ Autres créances | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
CF Disponibilités | 419 778.00 | | 419 778.00 | 419 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 457.00 | | 424 457.00 | 424 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 980 513.00 | | 3 980 513.00 | 3 980 513.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 522 799.00 | | 3 522 799.00 | 3 522 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 696 000.00 | 2 696 000.00 | | 2 696 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 195.00 | 168 150.00 | | 190 195.00 |
DH Report à nouveau | 242 779.00 | 821 436.00 | | 242 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 166.00 | 440 908.00 | | 345 166.00 |
DL TOTAL (I) | 3 474 141.00 | 4 126 495.00 | | 3 474 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 754.00 | 101 178.00 | | 500 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 568.00 | 4 348.00 | | 5 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 506 372.00 | 111 836.00 | | 506 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 980 513.00 | 4 238 331.00 | | 3 980 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 372.00 | | | 506 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 393.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 349 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 683 082.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 683 082.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 387 883.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 387 883.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 295 199.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 411.00 | 6 260.00 | | 2 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 970.00 | 840 902.00 | | 352 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 804.00 | 399 994.00 | | 7 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 166.00 | 440 908.00 | | 345 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 552 036.00 | | 4 020.00 | 3 552 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 556 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 556 057.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 552 036.00 | | 4 020.00 | 3 552 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 258.00 | | 33 258.00 | 33 258.00 |
VB T. V. A. | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 500 754.00 | 500 754.00 | | 500 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 937.00 | 4 679.00 | 33 258.00 | 37 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 372.00 | 506 372.00 | | 506 372.00 |