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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 690.00 | 34 698.00 | 10 992.00 | 45 690.00 |
040 Immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 203.00 | 48 139.00 | 11 064.00 | 59 203.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 684.00 | 7 020.00 | 17 664.00 | 24 684.00 |
072 Créances – Autres | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
084 Disponibilités | 44 120.00 | | 44 120.00 | 44 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 083.00 | 7 020.00 | 69 063.00 | 76 083.00 |
110 Total général Actif | 135 286.00 | 55 159.00 | 80 127.00 | 135 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 482.00 | |
134 Report à nouveau | | | -139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 995.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 385.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 577.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 127.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 666.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 232.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 240.00 | | | 118 240.00 |
222 Production stockée | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 380.00 | | | 122 380.00 |
242 Autres charges externes. | 29 777.00 | | | 29 777.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 535.00 | | | 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 166.00 | | | 36 166.00 |
252 Charges sociales | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
256 Dotations aux provisions | 772.00 | | | 772.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 216.00 | | | 88 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 164.00 | | | 34 164.00 |
294 Charges financières | 358.00 | | | 358.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 994.00 | | | 13 994.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 402.00 | | | 16 402.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 537.00 | | | 58 537.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 666.00 | | | 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 772.00 | | | 772.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 772.00 | | | 772.00 |