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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 936.00 | 13 857.00 | 6 080.00 | 19 936.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 903.00 | 23 747.00 | 54 156.00 | 77 903.00 |
040 Immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 912.00 | 37 603.00 | 60 308.00 | 97 912.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 488.00 | | 40 488.00 | 40 488.00 |
072 Créances – Autres | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
084 Disponibilités | 29 663.00 | | 29 663.00 | 29 663.00 |
092 Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 103.00 | | 77 103.00 | 77 103.00 |
110 Total général Actif | 175 014.00 | 37 603.00 | 137 411.00 | 175 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 490.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 965.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 409.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 583.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 411.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 173.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 505.00 | | | 148 505.00 |
222 Production stockée | -5 950.00 | | | -5 950.00 |
230 Autres produits | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 575.00 | | | 149 575.00 |
242 Autres charges externes. | 45 624.00 | | | 45 624.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 241.00 | | | -9 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
262 Autres charges | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 002.00 | | | 98 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 574.00 | | | 51 574.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
294 Charges financières | 84.00 | | | 84.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 676.00 | | | 12 676.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 490.00 | | | 47 490.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 52 163.00 | | | 52 163.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 516.00 | | | 516.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 917.00 | | | 63 917.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 173.00 | | | 59 173.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 179.00 | | | 25 179.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 020.00 | | | 7 020.00 |