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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 451.00 | 9 349.00 | 1 101.00 | 10 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 340.00 | 7 840.00 | 6 500.00 | 14 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 335.00 | | 17 335.00 | 17 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 018.00 | 20 081.00 | 24 936.00 | 45 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 583.00 | | 137 583.00 | 137 583.00 |
BZ Autres créances | 27 274.00 | | 27 274.00 | 27 274.00 |
CF Disponibilités | 109 967.00 | | 109 967.00 | 109 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 274 824.00 | | 274 824.00 | 274 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 842.00 | 20 081.00 | 299 760.00 | 319 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 69 694.00 | 72 681.00 | | 69 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 376.00 | -2 985.00 | | 47 376.00 |
DL TOTAL (I) | 125 870.00 | 78 496.00 | | 125 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 471.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 3 237.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 395.00 | 47 078.00 | | 11 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 124.00 | 102 572.00 | | 153 124.00 |
EA Autres dettes | 4 371.00 | 6 196.00 | | 4 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 890.00 | 161 554.00 | | 173 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 760.00 | 240 050.00 | | 299 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 890.00 | 161 555.00 | | 173 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 284.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 797 607.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 797 607.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 197.00 | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 865.00 | 313.00 | | 2 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 865.00 | 313.00 | | 2 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 215.00 | 1 192.00 | | 3 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 215.00 | 1 192.00 | | 3 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | -879.00 | | -350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 876.00 | 663 946.00 | | 800 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 500.00 | 666 933.00 | | 753 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 376.00 | -2 987.00 | | 47 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 574.00 | 25 435.00 | | 21 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 049.00 | | 20 597.00 | 30 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 461.00 | 17 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 627.00 | 45 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 166.00 | 24 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 361.00 | | 4 597.00 | 23 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 796.00 | | 16 000.00 | 3 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 142.00 | 70 142.00 | | 70 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 211.00 | 35 211.00 | | 35 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 335.00 | 17 335.00 | | 17 335.00 |
UX Autres créances clients | 137 583.00 | | | 137 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
VB T. V. A. | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 874.00 | | | 17 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 192.00 | 164 857.00 | 17 335.00 | 182 192.00 |
VW T.V.A. | 38 292.00 | 38 292.00 | | 38 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 890.00 | 173 890.00 | | 173 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 33.00 | | 19.00 |