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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 168.00 | 7 111.00 | 57.00 | 7 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 123.00 | 5 039.00 | 84.00 | 5 123.00 |
AX Avances et acomptes | 16 071.00 | | 16 071.00 | 16 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 335.00 | | 17 335.00 | 17 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 517.00 | 15 042.00 | 17 475.00 | 32 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 901.00 | 22 500.00 | 151 401.00 | 173 901.00 |
BZ Autres créances | 46 912.00 | | 46 912.00 | 46 912.00 |
CF Disponibilités | 154 718.00 | | 154 718.00 | 154 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 622.00 | 22 500.00 | 353 122.00 | 375 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 140.00 | 37 542.00 | 370 598.00 | 408 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 177 145.00 | 117 070.00 | | 177 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 021.00 | 60 075.00 | | -5 021.00 |
DL TOTAL (I) | 180 925.00 | 185 945.00 | | 180 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 920.00 | 4 000.00 | | 1 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 759.00 | 1 475.00 | | 13 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 095.00 | 7 817.00 | | 30 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 288.00 | 140 616.00 | | 156 288.00 |
EA Autres dettes | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 673.00 | 152 433.00 | | 189 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 598.00 | 338 378.00 | | 370 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 673.00 | | | 189 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 780 857.00 | | 780 857.00 | 780 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 857.00 | | 780 857.00 | 780 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 423.00 | |
GE Autres charges | | | 3 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 233.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 18 905.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -120.00 | 981.00 | | -120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 754.00 | 981.00 | | 6 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 254.00 | -981.00 | | -6 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 841.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 641.00 | 818 586.00 | | 784 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 662.00 | 758 510.00 | | 789 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 021.00 | 60 075.00 | | -5 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 949.00 | 23 445.00 | | 15 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 932.00 | | | 48 932.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 435.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 415.00 | 32 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 415.00 | 12 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 705.00 | | | 28 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 335.00 | | | 17 335.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 971.00 | 1 672.00 | 9 601.00 | 22 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 079.00 | 1 672.00 | 9 601.00 | 20 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 500.00 | 36 389.00 | 543.00 | 22 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 077.00 | 20 423.00 | | 2 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 077.00 | 20 423.00 | | 2 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 077.00 | 20 423.00 | | 2 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 423.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 095.00 | 30 095.00 | | 30 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 655.00 | 61 655.00 | | 61 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 396.00 | 27 396.00 | | 27 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 335.00 | | 17 335.00 | 17 335.00 |
UX Autres créances clients | 146 901.00 | 146 901.00 | | 146 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VB T. V. A. | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VC Groupe et associés | 25 034.00 | 25 034.00 | | 25 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 439.00 | 32 439.00 | | 32 439.00 |
VP Divers | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 239.00 | 220 904.00 | 17 335.00 | 238 239.00 |
VW T.V.A. | 51 797.00 | 51 797.00 | | 51 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 673.00 | 189 673.00 | | 189 673.00 |