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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 261 056.00 | 236 953.00 | 24 102.00 | 261 056.00 |
040 Immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 185.00 | 236 953.00 | 25 232.00 | 262 185.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 374.00 | | 12 374.00 | 12 374.00 |
060 Stock marchandises | 102 265.00 | | 102 265.00 | 102 265.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 157 056.00 | | 157 056.00 | 157 056.00 |
072 Créances – Autres | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
084 Disponibilités | 16 848.00 | | 16 848.00 | 16 848.00 |
092 Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 289 360.00 | | 289 360.00 | 289 360.00 |
110 Total général Actif | 551 545.00 | 236 953.00 | 314 591.00 | 551 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 557.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 582.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 941.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 173 649.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 591.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 501.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 109 799.00 | | | 109 799.00 |
222 Production stockée | -11 502.00 | | | -11 502.00 |
224 Production immobilisée | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 472.00 | | | 19 472.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 797.00 | | | 120 797.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 215.00 | | | 34 215.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 707.00 | | | -1 707.00 |
242 Autres charges externes. | 53 890.00 | | | 53 890.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 535.00 | | | 20 535.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 467.00 | | | 120 467.00 |
270 Résultat d’exploitation | 330.00 | | | 330.00 |
280 Produits financiers | 151.00 | | | 151.00 |
300 Charges exceptionnelles | 215.00 | | | 215.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 40.00 | | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | 226.00 | | | 226.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 265 587.00 | | | 265 587.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 989.00 | | | 10 989.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 241.00 | | | 11 241.00 |