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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 261 056.00 | 243 233.00 | 17 822.00 | 261 056.00 |
040 Immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 185.00 | 243 233.00 | 18 952.00 | 262 185.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 285.00 | | 11 285.00 | 11 285.00 |
060 Stock marchandises | 93 848.00 | | 93 848.00 | 93 848.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 179 391.00 | | 179 391.00 | 179 391.00 |
072 Créances – Autres | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
084 Disponibilités | 21 451.00 | | 21 451.00 | 21 451.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 311 555.00 | | 311 555.00 | 311 555.00 |
110 Total général Actif | 573 740.00 | 243 233.00 | 330 507.00 | 573 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 782.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 847.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 122.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 185 477.00 | | |
172 Autres dettes | | | 195 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 507.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 123 642.00 | | | 123 642.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 300.00 | | | 300.00 |
222 Production stockée | -6 750.00 | | | -6 750.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 958.00 | | | 16 958.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 152.00 | | | 134 152.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 236.00 | | | 32 236.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
242 Autres charges externes. | 52 897.00 | | | 52 897.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 680.00 | | | 119 680.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 472.00 | | | 14 472.00 |
280 Produits financiers | 92.00 | | | 92.00 |
294 Charges financières | 134.00 | | | 134.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 262 185.00 | | | 262 185.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 245.00 | | | 10 245.00 |