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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 760 865.00 | 3 715 049.00 | 4 045 816.00 | 7 760 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 529 648.00 | 6 478 832.00 | 4 050 816.00 | 10 529 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 440 536.00 | 16 250.00 | 4 424 286.00 | 4 440 536.00 |
BZ Autres créances | 193 125.00 | | 193 125.00 | 193 125.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 633 660.00 | 16 250.00 | 4 617 410.00 | 4 633 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 163 308.00 | 6 495 082.00 | 8 668 226.00 | 15 163 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 285 963.00 | | | 285 963.00 |
CU Autres participations | 2 767 869.00 | 2 762 869.00 | 5 000.00 | 2 767 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 109 356.00 | -4 002 215.00 | | -4 109 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 957.00 | -107 141.00 | | -166 957.00 |
DL TOTAL (I) | -3 376 313.00 | -3 209 356.00 | | -3 376 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 177.00 | 50 159.00 | | 50 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 315 159.00 | 9 876 321.00 | | 10 315 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 804.00 | 1 045 165.00 | | 1 301 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
EA Autres dettes | 374 149.00 | 374 149.00 | | 374 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 044 539.00 | 11 349 044.00 | | 12 044 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 668 226.00 | 8 139 689.00 | | 8 668 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 044 539.00 | 10 558 764.00 | | 12 044 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 216 431.00 | 216 431.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 216 431.00 | 216 431.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 582.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 531.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 531.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -531.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 431.00 | 211 285.00 | | 216 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 388.00 | 318 426.00 | | 383 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 957.00 | -107 141.00 | | -166 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 243 685.00 | | 1 422 470.00 | 10 243 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 136 507.00 | | 10 528 734.00 | 1 136 507.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 136 507.00 | | 10 529 648.00 | 1 136 507.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914.00 | | | 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 242 771.00 | | 1 422 470.00 | 10 242 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914.00 | | | 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914.00 | | | 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 37 150 490.00 | | | 37 150 490.00 |
6T Sur comptes clients | | 16 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 477 918.00 | 16 250.00 | | 6 477 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 477 918.00 | 16 250.00 | | 6 477 918.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 436.00 | 145 436.00 | | 145 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 804.00 | 1 301 804.00 | | 1 301 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 149.00 | 374 149.00 | | 374 149.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 760 865.00 | 285 963.00 | | 7 760 865.00 |
UX Autres créances clients | 4 421 036.00 | | | 4 421 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VB T. V. A. | 193 125.00 | | | 193 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 177.00 | 50 177.00 | | 50 177.00 |
VI Groupe et associés | 10 169 723.00 | 10 169 723.00 | | 10 169 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 394 525.00 | 4 919 623.00 | 7 474 902.00 | 12 394 525.00 |
VW T.V.A. | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 044 539.00 | 12 044 539.00 | | 12 044 539.00 |