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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 605 361.00 | 2 623 849.00 | 4 981 512.00 | 7 605 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 374 144.00 | 5 387 632.00 | 4 986 512.00 | 10 374 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 473 610.00 | | 5 473 610.00 | 5 473 610.00 |
BZ Autres créances | 467 478.00 | | 467 478.00 | 467 478.00 |
CF Disponibilités | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 942 902.00 | | 5 942 902.00 | 5 942 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 317 047.00 | 5 387 632.00 | 10 929 415.00 | 16 317 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 605 361.00 | | | 7 605 361.00 |
CU Autres participations | 2 767 869.00 | 2 762 869.00 | 5 000.00 | 2 767 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 363 879.00 | -3 333 561.00 | | -3 363 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 872.00 | -30 318.00 | | 60 872.00 |
DL TOTAL (I) | -2 403 006.00 | -2 463 879.00 | | -2 403 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 7.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 652 481.00 | 10 351 270.00 | | 10 652 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 496 237.00 | 2 110 973.00 | | 2 496 237.00 |
EA Autres dettes | 183 682.00 | 374 149.00 | | 183 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 332 422.00 | 12 836 400.00 | | 13 332 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 929 415.00 | 10 372 520.00 | | 10 929 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 332 422.00 | 12 836 400.00 | | 13 332 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 7.00 | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 424 523.00 | 424 523.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 424 523.00 | 424 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 616.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 291.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190 467.00 | | | 190 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 467.00 | | | 190 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 467.00 | | | 190 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 991.00 | 338 291.00 | | 614 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 119.00 | 368 610.00 | | 554 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 872.00 | -30 318.00 | | 60 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 352 144.00 | | 22 000.00 | 10 352 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 373 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 374 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914.00 | | | 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 351 230.00 | | 22 000.00 | 10 351 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914.00 | | | 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914.00 | | | 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 379 168.00 | 7 550.00 | | 5 379 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 379 168.00 | 7 550.00 | | 5 379 168.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 7 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 751.00 | 76 751.00 | | 76 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 496 237.00 | 2 496 237.00 | | 2 496 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 682.00 | 183 682.00 | | 183 682.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 605 361.00 | 7 605 361.00 | | 7 605 361.00 |
UX Autres créances clients | 5 473 610.00 | 5 473 610.00 | | 5 473 610.00 |
VB T. V. A. | 399 478.00 | 399 478.00 | | 399 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 10 575 729.00 | 10 575 729.00 | | 10 575 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 546 450.00 | 13 546 450.00 | | 13 546 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 332 422.00 | 13 332 422.00 | | 13 332 422.00 |