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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 146.00 | 25 359.00 | 2 787.00 | 28 146.00 |
040 Immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 159.00 | 27 159.00 | 3 000.00 | 30 159.00 |
060 Stock marchandises | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
072 Créances – Autres | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
084 Disponibilités | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 394.00 | | 9 394.00 | 9 394.00 |
110 Total général Actif | 39 553.00 | 27 159.00 | 12 394.00 | 39 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 305.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 635.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 269.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 394.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 163 382.00 | | | 163 382.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 160.00 | | | 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 542.00 | | | 163 542.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 191.00 | | | 97 191.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -125.00 | | | -125.00 |
242 Autres charges externes. | 16 197.00 | | | 16 197.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 291.00 | | | 52 291.00 |
252 Charges sociales | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 573.00 | | | 184 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 031.00 | | | -21 031.00 |
294 Charges financières | 532.00 | | | 532.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 563.00 | | | -21 563.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 159.00 | | | 30 159.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 054.00 | | | 17 054.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 715.00 | | | 10 715.00 |