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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 291.00 | 26 535.00 | 2 756.00 | 29 291.00 |
040 Immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 295.00 | 28 335.00 | 2 960.00 | 31 295.00 |
060 Stock marchandises | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
072 Créances – Autres | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
084 Disponibilités | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
110 Total général Actif | 36 643.00 | 28 335.00 | 8 308.00 | 36 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -40 233.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 056.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 945.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 308.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 145.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 155 012.00 | | | 155 012.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 012.00 | | | 155 012.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 570.00 | | | 86 570.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13.00 | | | -13.00 |
242 Autres charges externes. | 11 926.00 | | | 11 926.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 461.00 | | | 41 461.00 |
252 Charges sociales | 13 883.00 | | | 13 883.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 988.00 | | | 156 988.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 976.00 | | | -1 976.00 |
290 Produits exceptionnels | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 409.00 | | | 409.00 |
300 Charges exceptionnelles | 552.00 | | | 552.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 928.00 | | | -2 928.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 159.00 | | | 30 159.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9.00 | | | 9.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9.00 | | | 9.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 343.00 | | | 9 343.00 |