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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 228 160.00 | | 228 160.00 | 228 160.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 920.00 | 11 523.00 | 397.00 | 11 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 925.00 | 478.00 | 6 447.00 | 6 925.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 055.00 | 12 001.00 | 235 054.00 | 247 055.00 |
060 Stock marchandises | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
072 Créances – Autres | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
084 Disponibilités | 13 885.00 | | 13 885.00 | 13 885.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 015.00 | | 19 015.00 | 19 015.00 |
110 Total général Actif | 266 070.00 | 12 001.00 | 254 069.00 | 266 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 265.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 307.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -73 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 337.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 558.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 069.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 925.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 190 689.00 | 329 198.00 | | 190 689.00 |
230 Autres produits | 3 539.00 | 8.00 | | 3 539.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 228.00 | 329 206.00 | | 194 228.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132 316.00 | 298 804.00 | | 132 316.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 61 626.00 | -63 780.00 | | 61 626.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 177.00 | 1 521.00 | | 3 177.00 |
242 Autres charges externes. | 37 557.00 | 47 453.00 | | 37 557.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 188.00 | 856.00 | | 1 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 273.00 | 844.00 | | 5 273.00 |
252 Charges sociales | 634.00 | 156.00 | | 634.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 250.00 | 7 243.00 | | 8 250.00 |
262 Autres charges | 2 491.00 | 588.00 | | 2 491.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 511.00 | 293 685.00 | | 252 511.00 |
270 Résultat d’exploitation | -58 282.00 | 35 521.00 | | -58 282.00 |
290 Produits exceptionnels | | 930.00 | | |
294 Charges financières | 4 707.00 | 4 348.00 | | 4 707.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 646.00 | 70.00 | | 10 646.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 797.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -73 635.00 | 27 237.00 | | -73 635.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 253 170.00 | | | 253 170.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 385.00 | | | 35 385.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 560.00 | | | 20 560.00 |