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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 228 160.00 | | 228 160.00 | 228 160.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 925.00 | 1 170.00 | 5 754.00 | 6 925.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 055.00 | 13 091.00 | 233 964.00 | 247 055.00 |
060 Stock marchandises | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
072 Créances – Autres | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
084 Disponibilités | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
110 Total général Actif | 250 327.00 | 13 091.00 | 237 236.00 | 250 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 265.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 696.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 704.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 877.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 236.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 126 363.00 | 190 689.00 | | 126 363.00 |
230 Autres produits | 5 865.00 | 3 539.00 | | 5 865.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 227.00 | 194 228.00 | | 132 227.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 547.00 | 132 316.00 | | 47 547.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 081.00 | 61 626.00 | | 1 081.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 427.00 | 3 177.00 | | 427.00 |
242 Autres charges externes. | 35 186.00 | 37 557.00 | | 35 186.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 837.00 | 1 188.00 | | 2 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 292.00 | 5 273.00 | | 11 292.00 |
252 Charges sociales | 1 276.00 | 634.00 | | 1 276.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 090.00 | 8 250.00 | | 1 090.00 |
262 Autres charges | 87.00 | 2 491.00 | | 87.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 823.00 | 252 511.00 | | 100 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 404.00 | -58 282.00 | | 31 404.00 |
294 Charges financières | 3 995.00 | 4 707.00 | | 3 995.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | 10 646.00 | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 359.00 | -73 635.00 | | 27 359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 055.00 | | | 247 055.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |