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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 998.00 | 8 731.00 | 9 267.00 | 17 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 736.00 | 61 564.00 | 20 171.00 | 81 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 734.00 | 70 296.00 | 30 438.00 | 100 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 100.00 | 63 013.00 | 23 087.00 | 86 100.00 |
BZ Autres créances | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
CF Disponibilités | 86 955.00 | | 86 955.00 | 86 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 206.00 | 63 013.00 | 120 193.00 | 183 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 941.00 | 133 309.00 | 150 632.00 | 283 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 464.00 | 46 464.00 | | 46 464.00 |
DH Report à nouveau | -77 508.00 | -92 547.00 | | -77 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 482.00 | 15 039.00 | | 36 482.00 |
DL TOTAL (I) | 16 438.00 | -20 043.00 | | 16 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 555.00 | 18 152.00 | | 13 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 699.00 | 74 893.00 | | 54 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 964.00 | 14 558.00 | | 16 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 507.00 | 27 345.00 | | 22 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 666.00 | 26 125.00 | | 25 666.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 193.00 | 161 875.00 | | 134 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 632.00 | 141 832.00 | | 150 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 368.00 | 133 765.00 | | 108 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 183.00 | | 12 471.00 | 91 183.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 920.00 | 100 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 920.00 | 99 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 183.00 | | 12 471.00 | 90 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 458.00 | 14 448.00 | 1 610.00 | 57 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 458.00 | 14 448.00 | 1 610.00 | 57 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 507.00 | 22 507.00 | | 22 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 16 086.00 | | | 16 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 014.00 | | | 70 014.00 |
VB T. V. A. | 234.00 | | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 556.00 | 4 696.00 | 8 860.00 | 13 556.00 |
VI Groupe et associés | 54 699.00 | 54 699.00 | | 54 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 831.00 | 91 831.00 | | 91 831.00 |
VW T.V.A. | 14 832.00 | 14 832.00 | | 14 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 228.00 | 108 368.00 | 8 860.00 | 117 228.00 |