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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 030.00 | 13 632.00 | 5 397.00 | 19 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 301.00 | 92 655.00 | 45 646.00 | 138 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 331.00 | 106 287.00 | 52 043.00 | 158 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BN En cours de production de biens | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 820.00 | 63 013.00 | 64 807.00 | 127 820.00 |
BZ Autres créances | 17 753.00 | | 17 753.00 | 17 753.00 |
CF Disponibilités | 37 141.00 | | 37 141.00 | 37 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 195.00 | 63 013.00 | 127 182.00 | 190 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 527.00 | 169 301.00 | 179 226.00 | 348 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 464.00 | 46 464.00 | | 46 464.00 |
DH Report à nouveau | -28 871.00 | -41 025.00 | | -28 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 788.00 | 12 154.00 | | 788.00 |
DL TOTAL (I) | 29 382.00 | 28 593.00 | | 29 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 834.00 | 31 917.00 | | 44 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | 205.00 | | 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 115.00 | | | 31 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 180.00 | 25 984.00 | | 49 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 549.00 | 25 114.00 | | 24 549.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 4 649.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 844.00 | 87 871.00 | | 149 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 226.00 | 116 464.00 | | 179 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 248.00 | 65 683.00 | | 88 248.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 155.00 | | | 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 467.00 | | 27 865.00 | 130 467.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 467.00 | | 27 865.00 | 129 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 168.00 | 20 120.00 | | 86 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 168.00 | 20 120.00 | | 86 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 181.00 | 49 181.00 | | 49 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 57 807.00 | 57 807.00 | | 57 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 014.00 | 70 014.00 | | 70 014.00 |
VB T. V. A. | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 214.00 | 2 734.00 | 30 480.00 | 33 214.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 135.00 | 146 135.00 | | 146 135.00 |
VW T.V.A. | 20 114.00 | 20 114.00 | | 20 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 729.00 | 88 249.00 | 30 480.00 | 118 729.00 |