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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
AP Constructions | 3 075.00 | 2 255.00 | 820.00 | 3 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 305.00 | 3 833.00 | 472.00 | 4 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 622.00 | 6 280.00 | 8 342.00 | 14 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
BZ Autres créances | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
CF Disponibilités | 32 717.00 | | 32 717.00 | 32 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 967.00 | | 13 967.00 | 13 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 928.00 | | 62 928.00 | 62 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 550.00 | 6 280.00 | 71 270.00 | 77 550.00 |
CU Autres participations | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
DL TOTAL (I) | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 223.00 | | | 19 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 023.00 | | | 30 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 311.00 | | | 53 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 270.00 | | | 71 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 311.00 | | | 53 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 597.00 | | 24 597.00 | 24 597.00 |
FG Production vendue services | 139 384.00 | | 139 384.00 | 139 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 981.00 | | 163 981.00 | 163 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 563.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 647.00 | |
GE Autres charges | | | 1 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127.00 | | | 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 991.00 | | | 167 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 521.00 | | | 166 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 622.00 | | 2 000.00 | 12 622.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192.00 | | | 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 622.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 050.00 | | 2 000.00 | 5 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 717.00 | 1 563.00 | | 4 717.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192.00 | | | 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 525.00 | 1 563.00 | | 4 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 117.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 117.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 647.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 023.00 | 30 023.00 | | 30 023.00 |
UX Autres créances clients | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 812.00 | | | 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 211.00 | 30 211.00 | | 30 211.00 |
VW T.V.A. | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 311.00 | 53 311.00 | | 53 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 920.00 | | | 920.00 |
ST Autres comptes | 20 013.00 | | | 20 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
YT Sous‐traitance | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 511.00 | | | 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 998.00 | | | 31 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 959.00 | | | 40 959.00 |