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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
AP Constructions | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 252.00 | 7 572.00 | 680.00 | 8 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BZ Autres créances | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CF Disponibilités | 41 891.00 | | 41 891.00 | 41 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 625.00 | | 14 625.00 | 14 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 898.00 | | 56 898.00 | 56 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 150.00 | 7 572.00 | 57 578.00 | 65 150.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 772.00 | | | 772.00 |
DL TOTAL (I) | 15 937.00 | | | 15 937.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 484.00 | | | 26 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 141.00 | | | 37 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 578.00 | | | 57 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 141.00 | | | 37 141.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 819.00 | | 23 819.00 | 23 819.00 |
FG Production vendue services | 94 748.00 | | 94 748.00 | 94 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 567.00 | | 118 567.00 | 118 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 817.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 823.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 348.00 | | | 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136.00 | | | 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 006.00 | | | 119 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 234.00 | | | 118 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 772.00 | | | 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 672.00 | | 580.00 | 19 672.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192.00 | | | 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 8 252.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 100.00 | | 580.00 | 12 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192.00 | | | 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 484.00 | 26 484.00 | | 26 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VB T. V. A. | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 587.00 | 15 587.00 | | 15 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 141.00 | 37 141.00 | | 37 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 413.00 | | | 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 460.00 | | | 460.00 |
ST Autres comptes | 18 650.00 | | | 18 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
YT Sous‐traitance | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
YW Taxe professionnelle | 556.00 | | | 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 969.00 | | | 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 648.00 | | | 23 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 961.00 | | | 27 961.00 |