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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 105.00 | 4 237.00 | 868.00 | 5 105.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 068.00 | 10 473.00 | 2 594.00 | 13 068.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 873.00 | 14 710.00 | 4 162.00 | 18 873.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 017.00 | 1 842.00 | 19 175.00 | 21 017.00 |
072 Créances – Autres | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
084 Disponibilités | 23 563.00 | | 23 563.00 | 23 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 954.00 | 1 842.00 | 47 112.00 | 48 954.00 |
110 Total général Actif | 67 827.00 | 16 552.00 | 51 275.00 | 67 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 305.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 493.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 275.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 519.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 989.00 | | | 48 989.00 |
222 Production stockée | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
230 Autres produits | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 103.00 | | | 54 103.00 |
242 Autres charges externes. | 32 828.00 | | | 32 828.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 644.00 | | | 644.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 644.00 | | | 644.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 076.00 | | | 21 076.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 415.00 | | | 58 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 312.00 | | | -4 312.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 312.00 | | | -4 312.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 354.00 | | | 16 354.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 179.00 | | | 1 179.00 |