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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 105.00 | 5 100.00 | 5.00 | 5 105.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 068.00 | 11 818.00 | 1 250.00 | 13 068.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 873.00 | 16 918.00 | 1 955.00 | 18 873.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 841.00 | | 9 841.00 | 9 841.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 169.00 | 625.00 | 8 544.00 | 9 169.00 |
072 Créances – Autres | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
084 Disponibilités | 16 580.00 | | 16 580.00 | 16 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 158.00 | 625.00 | 37 533.00 | 38 158.00 |
110 Total général Actif | 57 031.00 | 17 543.00 | 39 488.00 | 57 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 577.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 381.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 456.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 488.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 794.00 | | | 49 794.00 |
222 Production stockée | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
230 Autres produits | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 298.00 | | | 57 298.00 |
242 Autres charges externes. | 33 530.00 | | | 33 530.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 651.00 | | | 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 492.00 | | | 37 492.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 214.00 | | | 76 214.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 916.00 | | | -18 916.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 916.00 | | | -18 916.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 873.00 | | | 18 873.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 217.00 | | | 1 217.00 |