| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 9 055.00 | 945.00 | 10 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 500.00 | 9 055.00 | 27 445.00 | 36 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
084 Disponibilités | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
110 Total général Actif | 40 290.00 | 9 055.00 | 31 235.00 | 40 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 025.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 207.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 787.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 818.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 235.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 191.00 | 616.00 | | 191.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 092.00 | 24 788.00 | | 22 092.00 |
230 Autres produits | | 38.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 283.00 | 25 442.00 | | 22 283.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 795.00 | 1 988.00 | | 795.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -448.00 | 3 345.00 | | -448.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 212.00 | 1 801.00 | | 2 212.00 |
242 Autres charges externes. | 16 200.00 | 16 643.00 | | 16 200.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 843.00 | | | 843.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 843.00 | 850.00 | | 843.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
252 Charges sociales | 1 088.00 | 507.00 | | 1 088.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 1 528.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 22 187.00 | 26 662.00 | | 22 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | 96.00 | -1 220.00 | | 96.00 |
290 Produits exceptionnels | 96.00 | 1 278.00 | | 96.00 |
294 Charges financières | | 110.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | 182.00 | -53.00 | | 182.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |