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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 500.00 | 10 000.00 | 26 500.00 | 36 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
072 Créances – Autres | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
084 Disponibilités | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
110 Total général Actif | 38 276.00 | 10 000.00 | 28 276.00 | 38 276.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 363.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
172 Autres dettes | | | 23 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 276.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 65.00 | 191.00 | | 65.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 453.00 | 22 092.00 | | 21 453.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 518.00 | 22 283.00 | | 21 518.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 624.00 | 795.00 | | 624.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 219.00 | -448.00 | | 219.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 683.00 | 2 212.00 | | 683.00 |
242 Autres charges externes. | 15 308.00 | 16 200.00 | | 15 308.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 697.00 | | | 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 740.00 | 843.00 | | 740.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 337.00 | 1 497.00 | | 5 337.00 |
252 Charges sociales | 2 479.00 | 1 088.00 | | 2 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 945.00 | | | 945.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 335.00 | 22 187.00 | | 26 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 817.00 | 96.00 | | -4 817.00 |
280 Produits financiers | 309.00 | | | 309.00 |
290 Produits exceptionnels | | 96.00 | | |
294 Charges financières | -208.00 | | | -208.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 10.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 27.00 | | | 27.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 327.00 | 182.00 | | -4 327.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7.00 | | | 7.00 |