| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 880.00 | 870.00 | 10.00 | 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 405 518.00 | | 405 518.00 | 405 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 716.00 | | 44 716.00 | 44 716.00 |
BZ Autres créances | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
CF Disponibilités | 26 239.00 | | 26 239.00 | 26 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 285.00 | | 481 285.00 | 481 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 165.00 | 870.00 | 481 295.00 | 482 165.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
DH Report à nouveau | -304 495.00 | -323 816.00 | | -304 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 557.00 | 19 321.00 | | 11 557.00 |
DL TOTAL (I) | -271 196.00 | -282 753.00 | | -271 196.00 |
DP Provisions pour risques | 405 518.00 | 405 518.00 | | 405 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 405 518.00 | 405 518.00 | | 405 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 181.00 | 1 835.00 | | 1 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 535.00 | 53 822.00 | | 82 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200.00 | 5 783.00 | | 200.00 |
EA Autres dettes | 263 055.00 | 287 351.00 | | 263 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 973.00 | 348 792.00 | | 346 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 295.00 | 471 558.00 | | 481 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 245.00 | 85 845.00 | | 108 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 145 573.00 | |
FD Production vendue biens | | | 115 024.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 260 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 405.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 625.00 | 581 173.00 | | 260 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 068.00 | 561 852.00 | | 249 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 557.00 | 19 321.00 | | 11 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880.00 | | | 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870.00 | | | 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870.00 | | | 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 536.00 | 82 536.00 | | 82 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 055.00 | 24 427.00 | 100 335.00 | 263 055.00 |
UX Autres créances clients | 44 717.00 | | | 44 717.00 |
VB T. V. A. | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
VI Groupe et associés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 527.00 | 49 527.00 | | 49 527.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 973.00 | 108 345.00 | 100 335.00 | 346 973.00 |