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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 880.00 | 870.00 | 10.00 | 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 405 518.00 | | 405 518.00 | 405 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 787.00 | | 46 787.00 | 46 787.00 |
BZ Autres créances | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
CF Disponibilités | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 664.00 | | 463 664.00 | 463 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 544.00 | 870.00 | 463 674.00 | 464 544.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
DH Report à nouveau | -264 547.00 | -292 938.00 | | -264 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 466.00 | 28 391.00 | | 32 466.00 |
DL TOTAL (I) | -210 338.00 | -242 804.00 | | -210 338.00 |
DP Provisions pour risques | 405 518.00 | 405 518.00 | | 405 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 405 518.00 | 405 518.00 | | 405 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 059.00 | 8 422.00 | | 8 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 386.00 | 50 376.00 | | 29 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200.00 | 546.00 | | 200.00 |
EA Autres dettes | 230 848.00 | 247 076.00 | | 230 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 493.00 | 306 422.00 | | 268 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 674.00 | 469 136.00 | | 463 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 203.00 | 91 912.00 | | 78 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 380.00 | 64 766.00 | 90 146.00 | 25 380.00 |
FG Production vendue services | 119 030.00 | | 119 030.00 | 119 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 410.00 | 64 766.00 | 209 176.00 | 144 410.00 |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 026.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 338.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 338.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 338.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 328.00 | 209 483.00 | | 209 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 862.00 | 181 091.00 | | 176 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 466.00 | 28 391.00 | | 32 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880.00 | | | 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870.00 | | | 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870.00 | | | 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 386.00 | 29 386.00 | | 29 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 848.00 | 40 558.00 | 190 291.00 | 230 848.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 46 788.00 | 46 788.00 | | 46 788.00 |
VB T. V. A. | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VI Groupe et associés | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 110.00 | 52 110.00 | | 52 110.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 494.00 | 78 203.00 | 190 291.00 | 268 494.00 |