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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 741.00 | 22 371.00 | 369.00 | 22 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 075.00 | 8 870.00 | 205.00 | 9 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 134.00 | 9 555.00 | 18 578.00 | 28 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 999.00 | 40 797.00 | 24 202.00 | 64 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 161.00 | | 40 161.00 | 40 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 762.00 | | 122 762.00 | 122 762.00 |
BZ Autres créances | 45 795.00 | | 45 795.00 | 45 795.00 |
CF Disponibilités | 14 271.00 | | 14 271.00 | 14 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 565.00 | | 11 565.00 | 11 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 555.00 | | 234 555.00 | 234 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 554.00 | 40 797.00 | 258 757.00 | 299 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 624.00 | -50 910.00 | | -47 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 472.00 | 3 286.00 | | 8 472.00 |
DL TOTAL (I) | -29 153.00 | -37 624.00 | | -29 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 805.00 | 5 397.00 | | 1 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 987.00 | 213 028.00 | | 237 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 117.00 | 56 799.00 | | 48 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 704.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 287 910.00 | 275 224.00 | | 287 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 757.00 | 237 600.00 | | 258 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 910.00 | 273 487.00 | | 287 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 964.00 | | 384 964.00 | 384 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 964.00 | | 384 964.00 | 384 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 648.00 | |
GE Autres charges | | | 17 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 562.00 | 1 710.00 | | 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 562.00 | 1 710.00 | | 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | 62.00 | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | 62.00 | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177.00 | 1 647.00 | | 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 029.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 052.00 | 370 695.00 | | 393 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 580.00 | 367 409.00 | | 384 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 472.00 | 3 286.00 | | 8 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 802.00 | | 14 197.00 | 50 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 741.00 | | | 22 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 012.00 | | 14 197.00 | 23 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 149.00 | 3 648.00 | | 37 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 001.00 | 370.00 | | 22 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 148.00 | 3 277.00 | | 15 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 987.00 | 237 987.00 | | 237 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 752.00 | 16 752.00 | | 16 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 122 762.00 | 122 762.00 | | 122 762.00 |
VB T. V. A. | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
VC Groupe et associés | 26 308.00 | 26 308.00 | | 26 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87.00 | | | 87.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 172.00 | 180 172.00 | | 180 172.00 |
VW T.V.A. | 23 206.00 | 23 206.00 | | 23 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 910.00 | 287 910.00 | | 287 910.00 |