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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 741.00 | 22 741.00 | | 22 741.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 377.00 | 10 973.00 | 1 404.00 | 12 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 029.00 | 20 521.00 | 12 508.00 | 33 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 196.00 | 54 235.00 | 18 961.00 | 73 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 555.00 | | 38 555.00 | 38 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 266.00 | | 252 266.00 | 252 266.00 |
BZ Autres créances | 37 697.00 | | 37 697.00 | 37 697.00 |
CF Disponibilités | 15 899.00 | | 15 899.00 | 15 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 481.00 | | 360 481.00 | 360 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 677.00 | 54 235.00 | 379 442.00 | 433 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 269.00 | | | 269.00 |
DH Report à nouveau | 5 119.00 | -37 793.00 | | 5 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 826.00 | 43 181.00 | | 4 826.00 |
DL TOTAL (I) | 20 215.00 | 15 389.00 | | 20 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 884.00 | 15 328.00 | | 10 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 190.00 | | | 227 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 401.00 | 217 537.00 | | 275 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 942.00 | 68 273.00 | | 72 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 227.00 | 301 138.00 | | 359 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 442.00 | 316 526.00 | | 379 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 712.00 | 290 161.00 | | 352 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 351.00 | 5 250.00 | 386 601.00 | 381 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 351.00 | 5 250.00 | 386 601.00 | 381 351.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 106.00 | |
GE Autres charges | | | 17 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | 667.00 | | 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 744.00 | 667.00 | | 2 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 2 087.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 2 087.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 734.00 | -1 420.00 | | 2 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 314.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 345.00 | 526 282.00 | | 389 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 519.00 | 483 100.00 | | 384 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 826.00 | 43 181.00 | | 4 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 837.00 | | 359.00 | 76 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 73 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 45 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 741.00 | | | 22 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 047.00 | | 359.00 | 49 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 129.00 | 5 106.00 | 4 000.00 | 53 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 741.00 | | | 22 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 388.00 | 5 106.00 | 4 000.00 | 30 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 401.00 | 275 401.00 | | 275 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 252 266.00 | 252 266.00 | | 252 266.00 |
VB T. V. A. | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
VC Groupe et associés | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 884.00 | 4 369.00 | 6 515.00 | 10 884.00 |
VI Groupe et associés | 227 190.00 | 227 190.00 | | 227 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 963.00 | 12 963.00 | | 12 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 248.00 | 300 248.00 | | 300 248.00 |
VW T.V.A. | 50 367.00 | 50 367.00 | | 50 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 227.00 | 352 712.00 | 6 515.00 | 359 227.00 |