| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 788.00 | 14 404.00 | 384.00 | 14 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 393.00 | 17 506.00 | 887.00 | 18 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 254.00 | 32 439.00 | 77 815.00 | 110 254.00 |
BT Marchandises | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
BZ Autres créances | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
CF Disponibilités | 16 801.00 | | 16 801.00 | 16 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 380.00 | | 23 380.00 | 23 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 634.00 | 32 439.00 | 101 194.00 | 133 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 60 566.00 | 58 097.00 | | 60 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 776.00 | 2 471.00 | | 1 776.00 |
DL TOTAL (I) | 63 444.00 | 61 668.00 | | 63 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 107.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 393.00 | 43 752.00 | | 25 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 262.00 | 4 137.00 | | 8 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 996.00 | 3 863.00 | | 3 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 992.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 750.00 | 53 851.00 | | 37 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 194.00 | 115 519.00 | | 101 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 405.00 | | 114 405.00 | 114 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 405.00 | | 114 405.00 | 114 405.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 849.00 | |
GE Autres charges | | | 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 263.00 | 333.00 | | 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 414.00 | 136 014.00 | | 114 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 638.00 | 133 543.00 | | 112 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 776.00 | 2 471.00 | | 1 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 254.00 | | | 110 254.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 530.00 | | | 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 254.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 180.00 | | | 33 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 590.00 | 1 849.00 | | 30 590.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 530.00 | | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 060.00 | 1 849.00 | | 30 060.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 658.00 | | | 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 25 393.00 | 25 393.00 | | 25 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695.00 | | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 229.00 | 4 686.00 | 6 544.00 | 11 229.00 |
VW T.V.A. | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 750.00 | 37 750.00 | | 37 750.00 |