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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 788.00 | 14 788.00 | | 14 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 393.00 | 18 246.00 | 147.00 | 18 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 057.00 | 33 034.00 | 77 024.00 | 110 057.00 |
BT Marchandises | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
BZ Autres créances | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CF Disponibilités | 15 746.00 | | 15 746.00 | 15 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 692.00 | | 19 692.00 | 19 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 750.00 | 33 034.00 | 96 716.00 | 129 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 62 344.00 | 60 566.00 | | 62 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 358.00 | 1 776.00 | | 4 358.00 |
DL TOTAL (I) | 67 802.00 | 63 444.00 | | 67 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | 100.00 | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 332.00 | 25 393.00 | | 20 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 958.00 | 8 262.00 | | 5 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 527.00 | 3 996.00 | | 2 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 914.00 | 37 750.00 | | 28 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 716.00 | 101 194.00 | | 96 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 566.00 | | 116 566.00 | 116 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 566.00 | | 116 566.00 | 116 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 124.00 | |
GE Autres charges | | | 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 677.00 | 263.00 | | 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 879.00 | 114 414.00 | | 116 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 521.00 | 112 638.00 | | 112 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 358.00 | 1 776.00 | | 4 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 254.00 | | 333.00 | 110 254.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 530.00 | | | 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 530.00 | 110 057.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 530.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 180.00 | | | 33 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 544.00 | | 333.00 | 6 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 439.00 | 1 124.00 | 530.00 | 32 439.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 910.00 | 1 124.00 | | 31 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 20 332.00 | 20 332.00 | | 20 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 909.00 | 2 032.00 | 6 877.00 | 8 909.00 |
VW T.V.A. | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 914.00 | 28 914.00 | | 28 914.00 |