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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 550.00 | | 64 550.00 | 64 550.00 |
072 Créances – Autres | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
084 Disponibilités | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 961.00 | | 84 961.00 | 84 961.00 |
110 Total général Actif | 88 895.00 | 3 934.00 | 84 961.00 | 88 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 457.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 084.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 961.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 771.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 193.00 | 108 533.00 | | 78 193.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 193.00 | 108 533.00 | | 78 193.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 917.00 | 47 808.00 | | 22 917.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 495.00 | 2 400.00 | | 495.00 |
242 Autres charges externes. | 24 938.00 | 23 604.00 | | 24 938.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 860.00 | | | 860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 528.00 | 1 714.00 | | 1 528.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 318.00 | 21 324.00 | | 25 318.00 |
252 Charges sociales | 5 502.00 | 8 661.00 | | 5 502.00 |
254 Dotations aux amortissements | 204.00 | 272.00 | | 204.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 902.00 | 105 790.00 | | 80 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 710.00 | 2 743.00 | | -2 710.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 356.00 | 2 238.00 | | 1 356.00 |
310 Bénéfice ou perte | -295.00 | 505.00 | | -295.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 934.00 | | | 15 934.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |