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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 916.00 | | 39 916.00 | 39 916.00 |
072 Créances – Autres | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
084 Disponibilités | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 568.00 | | 51 568.00 | 51 568.00 |
110 Total général Actif | 55 502.00 | 3 934.00 | 51 568.00 | 55 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 995.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 290.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 471.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 568.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 993.00 | 78 193.00 | | 50 993.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 010.00 | 78 193.00 | | 51 010.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 383.00 | 22 917.00 | | 21 383.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -465.00 | 495.00 | | -465.00 |
242 Autres charges externes. | 11 974.00 | 24 938.00 | | 11 974.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 922.00 | 1 528.00 | | 1 922.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 147.00 | 25 318.00 | | 23 147.00 |
252 Charges sociales | 12 208.00 | 4 005.00 | | 12 208.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 204.00 | | |
262 Autres charges | 50.00 | 1.00 | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 218.00 | 79 405.00 | | 70 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 208.00 | -1 213.00 | | -19 208.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 785.00 | 3 771.00 | | 11 785.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 082.00 | 1 356.00 | | 1 082.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 159.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 504.00 | 1 043.00 | | -8 504.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 615.00 | | | 6 615.00 |