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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 400.00 | 30 025.00 | 22 375.00 | 52 400.00 |
BF Prêts | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 766.00 | 30 025.00 | 29 741.00 | 59 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 502.00 | | 82 502.00 | 82 502.00 |
BZ Autres créances | 16 376.00 | | 16 376.00 | 16 376.00 |
CF Disponibilités | 56 421.00 | | 56 421.00 | 56 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 043.00 | | 169 043.00 | 169 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 809.00 | 30 025.00 | 198 784.00 | 228 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 010.00 | | | 42 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 896.00 | | | -32 896.00 |
DL TOTAL (I) | 15 113.00 | | | 15 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516.00 | | | 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 770.00 | | | 37 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 340.00 | | | 33 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 793.00 | | | 71 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 249.00 | | | 40 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 671.00 | | | 183 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 784.00 | | | 198 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 900.00 | | | 145 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 874.00 | | 35.00 | 60 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 144.00 | 7 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 144.00 | 59 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 400.00 | | | 52 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 474.00 | | 35.00 | 8 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 900.00 | 10 125.00 | | 19 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 900.00 | 10 125.00 | | 19 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 340.00 | 33 340.00 | | 33 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 856.00 | 41 856.00 | | 41 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 249.00 | 40 249.00 | | 40 249.00 |
UP Prêts | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
UX Autres créances clients | 82 502.00 | | | 82 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | | | 46.00 |
VB T. V. A. | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
VI Groupe et associés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 894.00 | | | 13 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 487.00 | 107 121.00 | 7 366.00 | 114 487.00 |
VW T.V.A. | 20 507.00 | 20 507.00 | | 20 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 900.00 | 145 900.00 | | 145 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 697.00 | | | 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
ST Autres comptes | 50 111.00 | | | 50 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 838.00 | | | 42 838.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 86 500.00 | | | 86 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 751.00 | | | 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 442.00 | | | 40 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 452.00 | | | 190 452.00 |