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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 150.00 | 7 400.00 | 1 750.00 | 9 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 768.00 | | 137 768.00 | 137 768.00 |
BZ Autres créances | 40 305.00 | | 40 305.00 | 40 305.00 |
CF Disponibilités | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 006.00 | | 40 006.00 | 40 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 464.00 | | 222 464.00 | 222 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 615.00 | 7 400.00 | 224 215.00 | 231 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 055.00 | | | -25 055.00 |
DL TOTAL (I) | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 652.00 | | | 70 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 789.00 | | | 84 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 788.00 | | | 59 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 230.00 | | | 215 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 215.00 | | | 224 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 230.00 | | | 165 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 652.00 | | | 20 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 203.00 | | 119 203.00 | 119 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 203.00 | | 119 203.00 | 119 203.00 |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 900.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 240.00 | | | 26 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 596.00 | | | 29 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 430.00 | | | 29 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 860.00 | | | 148 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 916.00 | | | 173 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 055.00 | | | -25 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 107.00 | | 42.00 | 9 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 707.00 | | 42.00 | 1 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 789.00 | 84 789.00 | | 84 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 278.00 | 14 278.00 | | 14 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 327.00 | 18 327.00 | | 18 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 137 768.00 | 137 768.00 | | 137 768.00 |
VB T. V. A. | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 652.00 | 20 652.00 | | 20 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 875.00 | 32 875.00 | | 32 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 006.00 | 40 006.00 | | 40 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 829.00 | 218 079.00 | 1 750.00 | 219 829.00 |
VW T.V.A. | 24 741.00 | 24 741.00 | | 24 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 230.00 | 165 230.00 | | 215 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 716.00 | | | 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
ST Autres comptes | 23 066.00 | | | 23 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
YT Sous‐traitance | 50 665.00 | | | 50 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 624.00 | | | 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 721.00 | | | 99 721.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |