| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 271.00 | 216 271.00 | | 216 271.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 929 007.00 | | 87 929 007.00 | 87 929 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 145 278.00 | 216 271.00 | 87 929 007.00 | 88 145 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 307 428.00 | | 5 307 428.00 | 5 307 428.00 |
BZ Autres créances | 422 133.00 | | 422 133.00 | 422 133.00 |
CF Disponibilités | 741 249.00 | | 741 249.00 | 741 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 470 810.00 | | 6 470 810.00 | 6 470 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 616 088.00 | 216 271.00 | 94 399 817.00 | 94 616 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -240 578.00 | -208 564.00 | | -240 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 106.00 | -32 014.00 | | -23 106.00 |
DL TOTAL (I) | -263 584.00 | -240 478.00 | | -263 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 972 561.00 | 72 724 962.00 | | 85 972 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 822 841.00 | 7 857 159.00 | | 7 822 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 867 998.00 | 862 535.00 | | 867 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 663 401.00 | 81 444 656.00 | | 94 663 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 399 817.00 | 81 204 177.00 | | 94 399 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 437 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 044.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 233 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 233 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 233 600.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 234 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 216 271.00 | | | 216 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 271.00 | | | 216 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216 271.00 | | | -216 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 671 213.00 | 5 405 819.00 | | 6 671 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 694 319.00 | 5 437 833.00 | | 6 694 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 106.00 | -32 014.00 | | -23 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 280 184.00 | | 12 865 094.00 | 75 280 184.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 145 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 145 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 280 184.00 | | 12 865 094.00 | 75 280 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 216 271.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 216 271.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 972 561.00 | | 85 972 561.00 | 85 972 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 822 841.00 | 7 822 841.00 | | 7 822 841.00 |
VB T. V. A. | 422 133.00 | | | 422 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 247 600.00 | | | 13 247 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 307 428.00 | | | 5 307 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 729 561.00 | 5 729 561.00 | | 5 729 561.00 |
VW T.V.A. | 867 998.00 | 867 998.00 | | 867 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 663 401.00 | 8 690 840.00 | 85 972 561.00 | 94 663 401.00 |