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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 107 055 715.00 | | 107 055 715.00 | 107 055 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 055 715.00 | | 107 055 715.00 | 107 055 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 019.00 | | 78 019.00 | 78 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 818.00 | | 17 818.00 | 17 818.00 |
BZ Autres créances | 1 295 456.00 | | 1 295 456.00 | 1 295 456.00 |
CF Disponibilités | 3 481 929.00 | | 3 481 929.00 | 3 481 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 873 222.00 | | 4 873 222.00 | 4 873 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 928 938.00 | | 111 928 938.00 | 111 928 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -263 684.00 | -240 578.00 | | -263 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 705.00 | -23 106.00 | | -29 705.00 |
DL TOTAL (I) | -293 289.00 | -263 584.00 | | -293 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 463 233.00 | 85 972 561.00 | | 108 463 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 425 808.00 | 7 822 841.00 | | 3 425 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 186.00 | 867 998.00 | | 333 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 222 227.00 | 94 663 401.00 | | 112 222 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 928 938.00 | 94 399 817.00 | | 111 928 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 233 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 553.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 591 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 591 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 591 671.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 591 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 848.00 | | | 14 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 848.00 | | | 14 848.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 216 271.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 216 271.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 848.00 | -216 271.00 | | 14 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 839 674.00 | 6 671 213.00 | | 7 839 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 869 379.00 | 6 694 319.00 | | 7 869 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 705.00 | -23 106.00 | | -29 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 145 278.00 | | 19 126 709.00 | 88 145 278.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 271.00 | 107 055 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 271.00 | 107 055 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 145 278.00 | | 19 126 709.00 | 88 145 278.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 107 055 715.00 | | | 107 055 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 271.00 | | 216 271.00 | 216 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 271.00 | | 216 271.00 | 216 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 463 233.00 | | 108 463 233.00 | 108 463 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 425 808.00 | 3 425 808.00 | | 3 425 808.00 |
UX Autres créances clients | 17 818.00 | 17 818.00 | | 17 818.00 |
VB T. V. A. | 775 080.00 | 775 080.00 | | 775 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598 395.00 | 598 395.00 | | 598 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 391 293.00 | 1 391 293.00 | | 1 391 293.00 |
VW T.V.A. | 333 186.00 | 333 186.00 | | 333 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 222 227.00 | 3 758 994.00 | 108 463 233.00 | 112 222 227.00 |