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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 989 000.00 | 1 989 000.00 | | 1 989 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 625.00 | 2 400.00 | 225.00 | 2 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 428.00 | 14 428.00 | | 14 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 499.00 | | 14 499.00 | 14 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 130 072.00 | 2 071 540.00 | 58 532.00 | 2 130 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 798.00 | | 68 798.00 | 68 798.00 |
BZ Autres créances | 29 396.00 | | 29 396.00 | 29 396.00 |
CF Disponibilités | 756 921.00 | | 756 921.00 | 756 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 721.00 | | 855 721.00 | 855 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 985 793.00 | 2 071 540.00 | 914 253.00 | 2 985 793.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 109 520.00 | 65 712.00 | 43 808.00 | 109 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 132 418.00 | 1 132 418.00 | | 1 132 418.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 413 058.00 | 413 058.00 | | 413 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 336.00 | 161 336.00 | | 161 336.00 |
DH Report à nouveau | -994 040.00 | -573 555.00 | | -994 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 321.00 | -420 485.00 | | 4 321.00 |
DL TOTAL (I) | 717 093.00 | 712 772.00 | | 717 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 140.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 117 582.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 691.00 | 18 617.00 | | 163 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 392.00 | 238 690.00 | | 33 392.00 |
EA Autres dettes | | 2 023.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 197 160.00 | 1 377 052.00 | | 197 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 253.00 | 2 089 823.00 | | 914 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 66 839.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 245 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 465.00 | 222 684.00 | | 105 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 535.00 | -222 684.00 | | 144 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -816.00 | -3 830.00 | | -816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 490.00 | 1 102 043.00 | | 562 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 169.00 | 1 522 528.00 | | 558 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 321.00 | -420 485.00 | | 4 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 8.00 | | |
6T Sur comptes clients | 215 849.00 | | 215 849.00 | 215 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 849.00 | | 215 849.00 | 215 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 849.00 | | 215 849.00 | 215 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 691.00 | 163 691.00 | | 163 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 499.00 | | | 14 499.00 |
UX Autres créances clients | 68 798.00 | | | 68 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 396.00 | | | 29 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 392.00 | 33 392.00 | | 33 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607.00 | | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 299.00 | 98 800.00 | 14 499.00 | 113 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 160.00 | 197 160.00 | | 197 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 989.00 | | | 989.00 |